為進一步落實集團“一利五率”目標任務，加強單位財務往來款管理，提高資金使用效率，近日，農場公司計劃財務部組織開展往來款項清理工作，全面清理并嚴控往來款項，堅決壓縮往來款項規模，降低資金運行風險。
計劃財務部依據農場公司內控制度及財務制度等相關規定，將公司的內外部往來賬款進行了全面系統梳理、核查和統計。通過制定切實可行的清理計劃，編制往來款項核對表，根據每筆往來款的內容和性質，圍繞近五年的應付款、預付款、其他應付款、其他應收款等各類款項，進行了詳細的分工協作，并采用針對性的清理方式，逐筆分類、逐項處理落實。對于時間過長，事由不清的往來款項，尋根問據，查明原因，以確保往來款項的真實性，同時積極與涉及款項的各業務部門主動對接、通力協作，確保在規定時間內結清往來賬目。
財務部門以此次往來賬款專項清理為契機，舉一反三，深入剖析問題產生的根源，進一步掌握了公司往來賬款產生的賬齡、尚未清理的金額、形成的掛賬原因，從現有的制度、規定中找漏洞、補短板、強弱項，不斷健全完善往來款項內控機制，建立往來款項動態監控臺賬，從源頭上減少往來款項長期掛賬，堅持做到統籌兼顧、全面梳理、逐項清理、重點突破，持續強化資金管理能力，農場公司優化資源配置，調整產業結構，深度轉型發展，全面實現年度經營指標提供堅實可靠的財務力量。